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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851.00 | 5 576.00 | 275.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 151.00 | 5 576.00 | 13 575.00 | 19 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3.00 | | | 3.00 |
BT Marchandises | 172 471.00 | | 172 471.00 | 172 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 065.00 | | 124 065.00 | 124 065.00 |
BZ Autres créances | 77 808.00 | | 77 808.00 | 77 808.00 |
CF Disponibilités | 47 634.00 | | 47 634.00 | 47 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 431.00 | | 422 431.00 | 422 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 582.00 | 5 576.00 | 436 006.00 | 441 582.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -219 633.00 | -189 072.00 | | -219 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 938.00 | -30 561.00 | | 1 938.00 |
DL TOTAL (I) | -107 695.00 | -109 633.00 | | -107 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 160.00 | 617 619.00 | | 5 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 938.00 | 268 875.00 | | 248 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 751.00 | 112 141.00 | | 99 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 012.00 | 49 765.00 | | 55 012.00 |
EA Autres dettes | 134 840.00 | 228 749.00 | | 134 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 702.00 | 1 277 150.00 | | 543 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 006.00 | 1 167 516.00 | | 436 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 702.00 | 692 802.00 | | 543 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 400.00 | | 1 006 400.00 | 1 006 400.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 400.00 | | 1 006 400.00 | 1 006 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 006 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 929 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -20 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 126.00 | | | 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | 214.00 | | 789.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 789.00 | 214.00 | | 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -789.00 | 986.00 | | -789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 526.00 | 569 904.00 | | 1 006 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 588.00 | 600 465.00 | | 1 004 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 938.00 | -30 561.00 | | 1 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 339.00 | 236.00 | | 5 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 236.00 | | 5 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 751.00 | 99 751.00 | | 99 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 840.00 | 134 840.00 | | 134 840.00 |
UX Autres créances clients | 124 065.00 | 124 065.00 | | 124 065.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VC Groupe et associés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VI Groupe et associés | 244 826.00 | 244 826.00 | | 244 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 120.00 | | | 88 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 436.00 | | | 699 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 737.00 | 62 737.00 | | 62 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 325.00 | 202 325.00 | | 202 325.00 |
VW T.V.A. | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 702.00 | 543 702.00 | | 543 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 562.00 | 4 602.00 | | 4 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 365.00 | 24 951.00 | | 70 365.00 |
ST Autres comptes | 32 668.00 | 36 722.00 | | 32 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 666.00 | 16 860.00 | | 2 666.00 |
YT Sous‐traitance | 7 573.00 | 8 674.00 | | 7 573.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 343.00 | 1 224.00 | | 2 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 905.00 | 5 826.00 | | 6 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 3 669.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 272.00 | 87 207.00 | | 113 272.00 |