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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 950.00 | | 38 950.00 | 38 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 101.00 | 5 851.00 | 52 250.00 | 58 101.00 |
BP En cours de production de services | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 015.00 | | 18 015.00 | 18 015.00 |
BZ Autres créances | 211 100.00 | | 211 100.00 | 211 100.00 |
CF Disponibilités | 233 250.00 | | 233 250.00 | 233 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 215.00 | | 464 215.00 | 464 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 316.00 | 5 851.00 | 516 465.00 | 522 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 950.00 | | | 38 950.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 857.00 | -217 695.00 | | -215 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 178.00 | 1 838.00 | | 2 178.00 |
DL TOTAL (I) | -103 679.00 | -105 857.00 | | -103 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 510.00 | 279 510.00 | | 413 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 15 537.00 | | 24 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 391.00 | 49 770.00 | | 3 391.00 |
EA Autres dettes | 53 004.00 | 44 649.00 | | 53 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 144.00 | 389 466.00 | | 620 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 465.00 | 283 609.00 | | 516 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 620 144.00 | 389 466.00 | | 620 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126 003.00 | | | 126 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 151.00 | | 38 950.00 | 19 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 38 950.00 | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 812.00 | 39.00 | | 5 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 812.00 | 39.00 | | 5 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 004.00 | 53 004.00 | | 53 004.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 950.00 | 38 950.00 | | 38 950.00 |
UX Autres créances clients | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VC Groupe et associés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 003.00 | 126 003.00 | | 126 003.00 |
VI Groupe et associés | 409 398.00 | 409 398.00 | | 409 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 816.00 | 205 816.00 | | 205 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 915.00 | 269 915.00 | | 269 915.00 |
VW T.V.A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 144.00 | 620 144.00 | | 620 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 529.00 | | 1 003.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 616.00 | 24 001.00 | | 36 616.00 |
ST Autres comptes | 19 744.00 | 6 261.00 | | 19 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 127.00 | 3 688.00 | | 7 127.00 |
YT Sous‐traitance | 3 353.00 | 3 413.00 | | 3 353.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 499.00 | 2 099.00 | | 2 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 502.00 | 2 628.00 | | 3 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 840.00 | 37 363.00 | | 66 840.00 |