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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 851.00 | 5 812.00 | 39.00 | 5 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 151.00 | 5 812.00 | 13 339.00 | 19 151.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BZ Autres créances | 95 567.00 | | 95 567.00 | 95 567.00 |
CF Disponibilités | 161 988.00 | | 161 988.00 | 161 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 271.00 | | 270 271.00 | 270 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 421.00 | 5 812.00 | 283 609.00 | 289 421.00 |
CU Autres participations | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -217 695.00 | -219 633.00 | | -217 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 838.00 | 1 938.00 | | 1 838.00 |
DL TOTAL (I) | -105 857.00 | -107 695.00 | | -105 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 510.00 | 248 938.00 | | 279 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 537.00 | 99 751.00 | | 15 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 770.00 | 55 012.00 | | 49 770.00 |
EA Autres dettes | 44 649.00 | 134 840.00 | | 44 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 466.00 | 543 702.00 | | 389 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 609.00 | 436 006.00 | | 283 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 466.00 | 543 702.00 | | 389 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
FG Production vendue services | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 733.00 | | 250 733.00 | 250 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 746.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 568.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 126.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 069.00 | 789.00 | | 12 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 069.00 | 789.00 | | 12 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 129.00 | -789.00 | | 11 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 530.00 | 1 006 526.00 | | 317 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 315 691.00 | 1 004 588.00 | | 315 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 838.00 | 1 938.00 | | 1 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 151.00 | | | 19 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 576.00 | 236.00 | | 5 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 576.00 | 236.00 | | 5 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 649.00 | 44 649.00 | | 44 649.00 |
UX Autres créances clients | 10 865.00 | 10 865.00 | | 10 865.00 |
VC Groupe et associés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VI Groupe et associés | 275 398.00 | 275 398.00 | | 275 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 005.00 | 88 005.00 | | 88 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 282.00 | 108 282.00 | | 108 282.00 |
VW T.V.A. | 49 509.00 | 49 509.00 | | 49 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 466.00 | 389 466.00 | | 389 466.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | 4 562.00 | | 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 001.00 | 70 365.00 | | 24 001.00 |
ST Autres comptes | 6 261.00 | 32 668.00 | | 6 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 688.00 | 2 666.00 | | 3 688.00 |
YT Sous‐traitance | 3 413.00 | 7 573.00 | | 3 413.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | 2 343.00 | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 628.00 | 6 905.00 | | 2 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 363.00 | 113 272.00 | | 37 363.00 |