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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BN En cours de production de biens | 2 316 733.00 | | 2 316 733.00 | 2 316 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 514 258.00 | | 514 258.00 | 514 258.00 |
BZ Autres créances | 1 415 168.00 | | 1 415 168.00 | 1 415 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 2 026 597.00 | | 2 026 597.00 | 2 026 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 272 756.00 | | 8 272 756.00 | 8 272 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 289 376.00 | | 8 289 376.00 | 8 289 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 304 345.00 | 1 854 012.00 | | 3 304 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 686.00 | 1 450 334.00 | | 49 686.00 |
DL TOTAL (I) | 3 394 731.00 | 3 345 045.00 | | 3 394 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 243 308.00 | | | 2 243 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 260.00 | 424 680.00 | | 2 188 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459 677.00 | 692 663.00 | | 459 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 894 644.00 | 1 120 743.00 | | 4 894 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 289 376.00 | 4 465 788.00 | | 8 289 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 2 114 571.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 325.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 896.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 916 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 694.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 694.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 694.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 322.00 | 685 167.00 | | 19 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 896.00 | 8 637 412.00 | | 2 173 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 124 210.00 | 7 187 079.00 | | 2 124 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 686.00 | 1 450 334.00 | | 49 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 188 260.00 | 2 188 260.00 | | 2 188 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 459 677.00 | 459 677.00 | | 459 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 514 258.00 | 514 258.00 | | 514 258.00 |
VI Groupe et associés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VP Divers | 1 392 518.00 | 1 392 518.00 | | 1 392 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 929 426.00 | 1 929 426.00 | | 1 929 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 651 337.00 | 2 651 337.00 | | 2 651 337.00 |