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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BN En cours de production de biens | 5 306 646.00 | | 5 306 646.00 | 5 306 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 001.00 | 67 310.00 | 16 691.00 | 84 001.00 |
BZ Autres créances | 1 339 593.00 | | 1 339 593.00 | 1 339 593.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 929 709.00 | | 1 929 709.00 | 1 929 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 659 949.00 | 67 310.00 | 10 592 639.00 | 10 659 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 676 569.00 | 67 310.00 | 10 609 259.00 | 10 676 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 553 981.00 | 3 304 345.00 | | 1 553 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 528.00 | 49 686.00 | | 3 528.00 |
DL TOTAL (I) | 1 598 209.00 | 3 394 731.00 | | 1 598 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887 700.00 | 3 400.00 | | 1 887 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 948 667.00 | 2 243 308.00 | | 6 948 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | 2 188 260.00 | | 33 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 461.00 | 459 677.00 | | 141 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 011 050.00 | 4 894 644.00 | | 9 011 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 609 259.00 | 8 289 376.00 | | 10 609 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 212.00 | | 15 212.00 | 15 212.00 |
FM Production stockée | | | 2 989 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 005 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 941 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 014 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 372.00 | 19 322.00 | | 1 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 244.00 | 2 173 896.00 | | 3 019 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015 716.00 | 2 124 210.00 | | 3 015 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 528.00 | 49 686.00 | | 3 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 222.00 | 33 222.00 | | 33 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 461.00 | 141 461.00 | | 141 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
VB T. V. A. | 1 339 593.00 | 1 339 593.00 | | 1 339 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 876 450.00 | 1 876 450.00 | | 1 876 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 594.00 | 1 423 594.00 | | 1 423 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 062 383.00 | 2 051 133.00 | 11 250.00 | 2 062 383.00 |