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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BN En cours de production de biens | 800 030.00 | | 800 030.00 | 800 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 381.00 | 137 310.00 | -36 929.00 | 100 381.00 |
BZ Autres créances | 9 943.00 | | 9 943.00 | 9 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 987 088.00 | | 1 987 088.00 | 1 987 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 897 441.00 | 137 310.00 | 4 760 131.00 | 4 897 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 897 441.00 | 137 310.00 | 4 760 131.00 | 4 897 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 557 399.00 | 1 553 981.00 | | 557 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 951 688.00 | 3 528.00 | | 2 951 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 549 787.00 | 1 598 209.00 | | 3 549 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 350.00 | 1 887 700.00 | | 19 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 948 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 656.00 | 33 222.00 | | 59 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 338.00 | 141 461.00 | | 1 131 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 344.00 | 9 011 050.00 | | 1 210 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 760 131.00 | 10 609 259.00 | | 4 760 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 093 522.00 | | 9 093 522.00 | 9 093 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 093 522.00 | | 9 093 522.00 | 9 093 522.00 |
FM Production stockée | | | -4 506 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 587 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 590 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 996 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 015 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 064 214.00 | 1 372.00 | | 1 064 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 606 154.00 | 3 019 244.00 | | 4 606 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 466.00 | 3 015 716.00 | | 1 654 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 951 688.00 | 3 528.00 | | 2 951 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 310.00 | 70 000.00 | | 67 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 310.00 | 70 000.00 | | 67 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 310.00 | 70 000.00 | | 67 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 656.00 | 59 656.00 | | 59 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 339.00 | 1 131 339.00 | | 1 131 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 344.00 | 1 190 994.00 | 19 350.00 | 1 210 344.00 |