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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 639.00 | 13 285.00 | 14 354.00 | 27 639.00 |
BF Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 639.00 | 13 285.00 | 32 354.00 | 45 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 939.00 | 6 099.00 | 667 840.00 | 673 939.00 |
BZ Autres créances | 315 674.00 | | 315 674.00 | 315 674.00 |
CF Disponibilités | 58 497.00 | | 58 497.00 | 58 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 110.00 | 6 099.00 | 1 042 011.00 | 1 048 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 749.00 | 19 384.00 | 1 074 365.00 | 1 093 749.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 523.00 | | | 234 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 117.00 | | | 163 117.00 |
DL TOTAL (I) | 474 640.00 | | | 474 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 972.00 | | | 30 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 511.00 | | | 542 511.00 |
EA Autres dettes | 17 727.00 | | | 17 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 725.00 | | | 599 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 365.00 | | | 1 074 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 725.00 | | | 599 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 882 921.00 | | 2 882 921.00 | 2 882 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 921.00 | | 2 882 921.00 | 2 882 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 732.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 891 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 115.00 | |
GE Autres charges | | | 41 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 721 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 308.00 | | | 3 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 653.00 | | | 2 891 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 536.00 | | | 2 728 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 117.00 | | | 163 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 139.00 | | | 52 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 500.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 45 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 639.00 | | | 27 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 170.00 | 3 115.00 | | 10 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 170.00 | 3 115.00 | | 10 170.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 781.00 | 106 781.00 | | 106 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 922.00 | 156 922.00 | | 156 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 727.00 | 17 727.00 | | 17 727.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 659 350.00 | 659 350.00 | | 659 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
VB T. V. A. | 8 014.00 | 8 014.00 | | 8 014.00 |
VI Groupe et associés | 30 972.00 | 30 972.00 | | 30 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 653.00 | 270 653.00 | | 270 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 092.00 | 59 092.00 | | 59 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 141.00 | 34 141.00 | | 34 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 613.00 | 975 024.00 | 32 589.00 | 1 007 613.00 |
VW T.V.A. | 219 717.00 | 219 717.00 | | 219 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 725.00 | 599 725.00 | | 599 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |