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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 639.00 | 7 055.00 | 20 584.00 | 27 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 639.00 | 7 055.00 | 26 584.00 | 33 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 632.00 | 26 548.00 | 231 084.00 | 257 632.00 |
BZ Autres créances | 183 367.00 | | 183 367.00 | 183 367.00 |
CF Disponibilités | 49 201.00 | | 49 201.00 | 49 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 200.00 | 26 548.00 | 463 652.00 | 490 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 839.00 | 33 603.00 | 490 236.00 | 523 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 766.00 | | | 62 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 53 977.00 | | | 53 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
DL TOTAL (I) | 142 862.00 | | | 142 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 961.00 | | | 286 961.00 |
EA Autres dettes | 54 029.00 | | | 54 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 374.00 | | | 347 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 236.00 | | | 490 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 374.00 | | | 347 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 116 770.00 | | 1 116 770.00 | 1 116 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 116 770.00 | | 1 116 770.00 | 1 116 770.00 |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 103 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 116 941.00 | | | 1 116 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 105 056.00 | | | 1 105 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 885.00 | | | 11 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 320.00 | | 1 319.00 | 32 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | | 1 319.00 | 26 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210.00 | 2 845.00 | 7 055.00 | 4 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 210.00 | 2 845.00 | 7 055.00 | 4 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 167.00 | 65 167.00 | | 65 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 220.00 | 105 220.00 | | 105 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 029.00 | 54 029.00 | | 54 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 433 604.00 | 433 604.00 | | 433 604.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 766.00 | | 62 766.00 | 62 766.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VI Groupe et associés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 144 552.00 | 144 552.00 | | 144 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 337.00 | 23 337.00 | | 23 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 312.00 | 35 312.00 | | 35 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 737.00 | 616 971.00 | 68 766.00 | 685 737.00 |
VW T.V.A. | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 374.00 | 347 374.00 | | 347 374.00 |