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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 177.00 | 10 475.00 | 701.00 | 11 177.00 |
AH Fonds commercial | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 413.00 | 55 766.00 | 22 646.00 | 78 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 743.00 | 19 565.00 | 64 178.00 | 83 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 082.00 | 85 808.00 | 142 274.00 | 228 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 672.00 | | 240 672.00 | 240 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 200.00 | 1 699.00 | 332 501.00 | 334 200.00 |
BZ Autres créances | 45 265.00 | | 45 265.00 | 45 265.00 |
CF Disponibilités | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 161.00 | 1 699.00 | 676 462.00 | 678 161.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 244.00 | 87 507.00 | 818 737.00 | 906 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 181 047.00 | | | 181 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
DL TOTAL (I) | 208 628.00 | | | 208 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 928.00 | | | 222 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 452.00 | | | 50 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 627.00 | | | 202 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 240.00 | | | 99 240.00 |
EA Autres dettes | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 108.00 | | | 610 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 737.00 | | | 818 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 428.00 | | | 541 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 620 963.00 | 3 941.00 | 624 905.00 | 620 963.00 |
FD Production vendue biens | 1 130 600.00 | | 1 130 600.00 | 1 130 600.00 |
FG Production vendue services | 21 448.00 | | 21 448.00 | 21 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 773 012.00 | 3 941.00 | 1 776 954.00 | 1 773 012.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 814 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 699.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 817 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 015.00 | | | 53 015.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 956.00 | | | 1 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 346.00 | | | 1 839 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 828 265.00 | | | 1 828 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 080.00 | | | 11 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 120.00 | | | 45 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 667.00 | | 79 221.00 | 154 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 154.00 | 14 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 804.00 | 228 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 650.00 | 162 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 370.00 | | 810.00 | 50 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 058.00 | | 64 750.00 | 100 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 239.00 | | 13 661.00 | 4 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 499.00 | 9 959.00 | 2 651.00 | 78 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 368.00 | 108.00 | | 10 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 131.00 | 9 851.00 | 2 651.00 | 68 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 627.00 | 202 627.00 | | 202 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 241.00 | 99 241.00 | | 99 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 859.00 | 34 859.00 | | 34 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
UX Autres créances clients | 334 201.00 | 334 201.00 | | 334 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 943.00 | 121 943.00 | | 121 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 986.00 | 32 306.00 | 68 680.00 | 100 986.00 |
VI Groupe et associés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 184.00 | | | 30 184.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 650.00 | | | 29 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 891.00 | 383 353.00 | 14 538.00 | 397 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 109.00 | 541 429.00 | 68 680.00 | 610 109.00 |