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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 227.00 | 11 912.00 | 1 315.00 | 13 227.00 |
AH Fonds commercial | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 256.00 | 80 831.00 | 52 425.00 | 133 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 065.00 | 35 124.00 | 70 941.00 | 106 065.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 098.00 | 127 868.00 | 179 229.00 | 307 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408 299.00 | | 408 299.00 | 408 299.00 |
BN En cours de production de biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 880.00 | 1 675.00 | 292 204.00 | 293 880.00 |
BZ Autres créances | 39 046.00 | | 39 046.00 | 39 046.00 |
CF Disponibilités | 112 371.00 | | 112 371.00 | 112 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 024.00 | 1 675.00 | 869 348.00 | 871 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 122.00 | 129 544.00 | 1 048 578.00 | 1 178 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 205 650.00 | | | 205 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 234.00 | | | -47 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
DL TOTAL (I) | 179 721.00 | | | 179 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 025.00 | | | 531 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | | | 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 416.00 | | | 8 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 315.00 | | | 181 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 005.00 | | | 122 005.00 |
EA Autres dettes | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 856.00 | | | 868 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 578.00 | | | 1 048 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 953.00 | | | 565 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 680.00 | | | 153 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 532.00 | | 20 566.00 | 287 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 307 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 771.00 | | 20 551.00 | 218 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 531.00 | | 15.00 | 15 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 636.00 | 27 232.00 | | 100 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 130.00 | 782.00 | | 11 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 506.00 | 26 450.00 | | 89 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 316.00 | 181 316.00 | | 181 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 005.00 | 122 005.00 | | 122 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
UX Autres créances clients | 293 880.00 | 293 880.00 | | 293 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 681.00 | 153 681.00 | | 153 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 345.00 | 82 858.00 | 243 473.00 | 377 345.00 |
VI Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 930.00 | | | 50 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 046.00 | 39 046.00 | | 39 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 913.00 | 349 604.00 | 14 308.00 | 363 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 440.00 | 565 953.00 | 243 473.00 | 860 440.00 |