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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 227.00 | 11 130.00 | 2 097.00 | 13 227.00 |
AH Fonds commercial | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 443.00 | 65 373.00 | 49 070.00 | 114 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 327.00 | 24 132.00 | 80 194.00 | 104 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 531.00 | 100 636.00 | 186 895.00 | 287 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 906.00 | | 316 906.00 | 316 906.00 |
BN En cours de production de biens | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 081.00 | 1 699.00 | 303 382.00 | 305 081.00 |
BZ Autres créances | 38 154.00 | | 38 154.00 | 38 154.00 |
CF Disponibilités | 67 775.00 | | 67 775.00 | 67 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 735.00 | 1 699.00 | 737 036.00 | 738 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 267.00 | 102 335.00 | 923 932.00 | 1 026 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 185 878.00 | | | 185 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 839.00 | | | 10 839.00 |
DL TOTAL (I) | 229 239.00 | | | 229 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 119.00 | | | 350 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 612.00 | | | 169 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 182.00 | | | 135 182.00 |
EA Autres dettes | 35 765.00 | | | 35 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 692.00 | | | 694 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 932.00 | | | 923 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 472.00 | | | 600 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 844.00 | | | 71 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 521 512.00 | 10 904.00 | 532 416.00 | 521 512.00 |
FD Production vendue biens | 1 029 495.00 | | 1 029 495.00 | 1 029 495.00 |
FG Production vendue services | 30 946.00 | | 30 946.00 | 30 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 953.00 | 10 904.00 | 1 592 858.00 | 1 581 953.00 |
FM Production stockée | | | 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 688.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 717.00 | | | 15 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 282.00 | | | 28 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577.00 | | | 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 969.00 | | | 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879.00 | | | 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 208.00 | | | 1 613 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 436.00 | | | 1 593 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 772.00 | | | 19 772.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 083.00 | | 64 309.00 | 228 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 860.00 | 287 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 860.00 | 218 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 180.00 | | 2 050.00 | 51 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 157.00 | | 61 474.00 | 162 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 746.00 | | 785.00 | 14 746.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 808.00 | 19 688.00 | 4 860.00 | 85 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 476.00 | 654.00 | | 10 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 332.00 | 19 034.00 | 4 860.00 | 75 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 612.00 | 169 612.00 | | 169 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 183.00 | 135 183.00 | | 135 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 765.00 | 35 765.00 | | 35 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 308.00 | | 15 308.00 | 15 308.00 |
UX Autres créances clients | 305 082.00 | 305 082.00 | | 305 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 844.00 | 71 844.00 | | 71 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 275.00 | 188 024.00 | 90 252.00 | 278 275.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 711.00 | | | 22 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 154.00 | 38 154.00 | | 38 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 068.00 | 10 068.00 | | 10 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 612.00 | 353 304.00 | 15 308.00 | 368 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 724.00 | 600 473.00 | 90 252.00 | 690 724.00 |