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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 893.00 | 18 913.00 | 18 980.00 | 37 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 964.00 | 59 378.00 | 4 585.00 | 63 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 857.00 | 78 291.00 | 23 566.00 | 101 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 365.00 | | 303 365.00 | 303 365.00 |
BZ Autres créances | 48 349.00 | | 48 349.00 | 48 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 244 179.00 | | 244 179.00 | 244 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 740.00 | | 728 740.00 | 728 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 597.00 | 78 291.00 | 752 305.00 | 830 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 50 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 746.00 | 103 705.00 | | 160 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 555.00 | 112 042.00 | | 105 555.00 |
DL TOTAL (I) | 376 301.00 | 270 746.00 | | 376 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491.00 | 3 434.00 | | 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313.00 | 4 693.00 | | 5 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 600.00 | 235 435.00 | | 286 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 852.00 | 61 568.00 | | 47 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 750.00 | 29 278.00 | | 35 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 004.00 | 334 409.00 | | 376 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 305.00 | 605 156.00 | | 752 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 542.00 | 8 749.00 | | 69 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 542.00 | 8 749.00 | | 69 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 600.00 | 286 600.00 | | 286 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 851.00 | 47 851.00 | | 47 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 750.00 | 35 750.00 | | 35 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 715.00 | 351 715.00 | | 351 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 715.00 | 351 715.00 | | 351 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 004.00 | 376 004.00 | | 376 004.00 |