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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 922.00 | 25 254.00 | 17 668.00 | 42 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 524.00 | 49 228.00 | 4 296.00 | 53 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 446.00 | 74 483.00 | 21 964.00 | 96 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 875.00 | | 359 875.00 | 359 875.00 |
BZ Autres créances | 69 878.00 | | 69 878.00 | 69 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 312 535.00 | | 312 535.00 | 312 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 474.00 | | 876 474.00 | 876 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 920.00 | 74 483.00 | 898 438.00 | 972 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 266 301.00 | 160 746.00 | | 266 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 793.00 | 105 555.00 | | 86 793.00 |
DL TOTAL (I) | 463 094.00 | 376 301.00 | | 463 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 723.00 | 491.00 | | 200 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 5 313.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 175.00 | 286 600.00 | | 170 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 379.00 | 47 852.00 | | 64 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 435 344.00 | 376 004.00 | | 435 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 438.00 | 752 305.00 | | 898 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 291.00 | 7 706.00 | 11 514.00 | 78 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 291.00 | 7 706.00 | 11 514.00 | 78 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 175.00 | 170 175.00 | | 170 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 379.00 | 64 379.00 | | 64 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 723.00 | 200 723.00 | | 200 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429 754.00 | 429 754.00 | | 429 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 754.00 | 429 754.00 | | 429 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 344.00 | 435 344.00 | | 435 344.00 |