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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 876.00 | 32 097.00 | 14 779.00 | 46 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 824.00 | 50 230.00 | 3 594.00 | 53 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 700.00 | 82 327.00 | 18 373.00 | 100 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 076.00 | | 475 076.00 | 475 076.00 |
BZ Autres créances | 103 842.00 | | 103 842.00 | 103 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 167 944.00 | | 167 944.00 | 167 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 471.00 | | 894 471.00 | 894 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 172.00 | 82 327.00 | 912 845.00 | 995 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 353 094.00 | 266 301.00 | | 353 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 552.00 | 86 793.00 | | 18 552.00 |
DL TOTAL (I) | 481 646.00 | 463 094.00 | | 481 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 200 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669.00 | 723.00 | | 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 778.00 | 66.00 | | 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 805.00 | 170 175.00 | | 228 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 947.00 | 64 379.00 | | 100 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 199.00 | 435 344.00 | | 431 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 845.00 | 898 438.00 | | 912 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 483.00 | 7 844.00 | | 74 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 483.00 | 7 844.00 | | 74 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 805.00 | 228 805.00 | | 228 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 947.00 | 100 947.00 | | 100 947.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 669.00 | 13 016.00 | 87 653.00 | 100 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580 279.00 | 580 279.00 | | 580 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 279.00 | 580 279.00 | | 580 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 199.00 | 343 546.00 | 87 653.00 | 431 199.00 |