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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 111.00 | 724.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 239.00 | 13 400.00 | 1 840.00 | 15 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 523.00 | 57 495.00 | 16 028.00 | 73 523.00 |
BD Autres titres immobilisés | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 879 298.00 | 72 006.00 | 807 292.00 | 879 298.00 |
BT Marchandises | 62 715.00 | | 62 715.00 | 62 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BZ Autres créances | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
CF Disponibilités | 475 564.00 | | 475 564.00 | 475 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 917.00 | | 561 917.00 | 561 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 215.00 | 72 006.00 | 1 369 209.00 | 1 441 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 23 042.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 480 864.00 | 397 983.00 | | 480 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 456.00 | 120 839.00 | | 113 456.00 |
DL TOTAL (I) | 924 320.00 | 841 864.00 | | 924 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 638.00 | 406 327.00 | | 343 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 938.00 | 24 763.00 | | 34 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 235.00 | 75 066.00 | | 47 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 704.00 | 23 698.00 | | 18 704.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 196.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 889.00 | 530 050.00 | | 444 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 209.00 | 1 371 914.00 | | 1 369 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 609.00 | 186 525.00 | | 165 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 395.00 | | 7 903.00 | 871 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 879 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 835.00 | | | 789 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 860.00 | | 7 903.00 | 80 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 424.00 | 8 582.00 | | 63 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 612.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 925.00 | 7 970.00 | | 62 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 235.00 | 47 235.00 | | 47 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 830.00 | 9 830.00 | | 9 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
VB T. V. A. | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 638.00 | 64 358.00 | 273 296.00 | 343 638.00 |
VI Groupe et associés | 34 938.00 | 34 938.00 | | 34 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 691.00 | | | 62 691.00 |
VP Divers | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 666.00 | | 3 666.00 | 3 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 799.00 | | 23 799.00 | 23 799.00 |
VW T.V.A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 889.00 | 165 609.00 | 273 296.00 | 444 889.00 |