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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 564.00 | 10 599.00 | 965.00 | 11 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 306.00 | 60 228.00 | 7 078.00 | 67 306.00 |
BD Autres titres immobilisés | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 425.00 | 72 662.00 | 796 763.00 | 869 425.00 |
BT Marchandises | 60 091.00 | | 60 091.00 | 60 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CF Disponibilités | 596 455.00 | | 596 455.00 | 596 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 703.00 | | 681 703.00 | 681 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 128.00 | 72 662.00 | 1 478 466.00 | 1 551 128.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 648 564.00 | 562 320.00 | | 648 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 342.00 | 119 244.00 | | 126 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 906.00 | 1 011 564.00 | | 1 104 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 513.00 | 279 372.00 | | 213 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 490.00 | 50 616.00 | | 85 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 428.00 | 59 385.00 | | 56 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 473.00 | 18 808.00 | | 17 473.00 |
EA Autres dettes | 656.00 | | | 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 560.00 | 408 181.00 | | 373 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 466.00 | 1 419 745.00 | | 1 478 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 585.00 | 194 738.00 | | 227 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 858.00 | | 1 428.00 | 870 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 862.00 | 869 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 862.00 | 78 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 835.00 | | | 789 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 813.00 | | 918.00 | 80 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 510.00 | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 474.00 | 5 050.00 | 2 862.00 | 70 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 723.00 | 112.00 | | 1 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 751.00 | 4 938.00 | 2 862.00 | 68 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 428.00 | 56 428.00 | | 56 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VB T. V. A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 513.00 | 67 538.00 | 145 976.00 | 213 513.00 |
VI Groupe et associés | 85 490.00 | 85 490.00 | | 85 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 837.00 | | | 65 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VW T.V.A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 560.00 | 227 585.00 | 145 976.00 | 373 560.00 |