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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 723.00 | 112.00 | 1 835.00 |
AH Fonds commercial | 788 000.00 | | 788 000.00 | 788 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 701.00 | 12 790.00 | 911.00 | 13 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 112.00 | 55 961.00 | 11 151.00 | 67 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 858.00 | 70 474.00 | 800 385.00 | 870 858.00 |
BT Marchandises | 64 722.00 | | 64 722.00 | 64 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
BZ Autres créances | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
CF Disponibilités | 526 846.00 | | 526 846.00 | 526 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 360.00 | | 619 360.00 | 619 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 490 219.00 | 70 474.00 | 1 419 745.00 | 1 490 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 562 320.00 | 480 864.00 | | 562 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 244.00 | 113 456.00 | | 119 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 011 564.00 | 924 320.00 | | 1 011 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 372.00 | 343 638.00 | | 279 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 616.00 | 34 938.00 | | 50 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 385.00 | 47 235.00 | | 59 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 808.00 | 18 704.00 | | 18 808.00 |
EA Autres dettes | | 375.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 408 181.00 | 444 889.00 | | 408 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 745.00 | 1 369 209.00 | | 1 419 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 738.00 | 165 609.00 | | 194 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 879 298.00 | | 523.00 | 879 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 524.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 962.00 | 870 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 438.00 | 80 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 789 835.00 | | | 789 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 763.00 | | 489.00 | 88 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 34.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 006.00 | 6 907.00 | 8 438.00 | 72 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 111.00 | 612.00 | | 1 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 894.00 | 6 295.00 | 8 438.00 | 70 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 372.00 | 65 928.00 | 213 443.00 | 279 372.00 |
VI Groupe et associés | 50 616.00 | 50 616.00 | | 50 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 245.00 | | | 64 245.00 |
VP Divers | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 876.00 | 2 876.00 | | 2 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 181.00 | 194 738.00 | 213 443.00 | 408 181.00 |