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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 145.00 | 23 400.00 | 1 745.00 | 25 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 181.00 | 14 551.00 | 5 630.00 | 20 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 325.00 | 37 951.00 | 167 375.00 | 205 325.00 |
BT Marchandises | 231 250.00 | 9 800.00 | 221 450.00 | 231 250.00 |
BZ Autres créances | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 70 758.00 | | 70 758.00 | 70 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 913.00 | | 4 913.00 | 4 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 031.00 | 9 800.00 | 312 231.00 | 322 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 356.00 | 47 751.00 | 479 605.00 | 527 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 127 565.00 | 96 764.00 | | 127 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 452.00 | 30 801.00 | | 30 452.00 |
DL TOTAL (I) | 166 817.00 | 136 365.00 | | 166 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 037.00 | 3 050.00 | | 60 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 085.00 | 226 104.00 | | 183 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | 6 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 415.00 | 8 678.00 | | 26 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 252.00 | 11 770.00 | | 13 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 789.00 | 255 602.00 | | 312 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 605.00 | 391 966.00 | | 479 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 432.00 | 7 150.00 | 631.00 | 31 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 432.00 | 7 150.00 | 631.00 | 31 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 085.00 | 183 085.00 | | 183 085.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 415.00 | 26 415.00 | | 26 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 037.00 | 60 037.00 | | 60 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 789.00 | 282 789.00 | | 282 789.00 |