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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 145.00 | 24 107.00 | 1 038.00 | 25 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 181.00 | 17 772.00 | 2 408.00 | 20 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 325.00 | 41 879.00 | 163 447.00 | 205 325.00 |
BT Marchandises | 217 350.00 | 8 750.00 | 208 600.00 | 217 350.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 87 591.00 | | 87 591.00 | 87 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 609.00 | 8 750.00 | 318 859.00 | 327 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 935.00 | 50 629.00 | 482 306.00 | 532 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 158 017.00 | 127 565.00 | | 158 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 387.00 | 30 452.00 | | 36 387.00 |
DL TOTAL (I) | 203 204.00 | 166 817.00 | | 203 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60 037.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 970.00 | 183 085.00 | | 168 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 290.00 | 30 000.00 | | 31 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 263.00 | 26 415.00 | | 47 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 579.00 | 13 252.00 | | 31 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 102.00 | 312 789.00 | | 279 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 306.00 | 479 605.00 | | 482 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 325.00 | | | 205 325.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 205 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 325.00 | | | 45 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 951.00 | 3 928.00 | | 37 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 951.00 | 3 928.00 | | 37 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 800.00 | | 1 050.00 | 9 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 800.00 | | 1 050.00 | 9 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |