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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 145.00 | 24 444.00 | 701.00 | 25 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 181.00 | 19 028.00 | 1 152.00 | 20 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 325.00 | 43 472.00 | 161 853.00 | 205 325.00 |
BT Marchandises | 365 132.00 | 7 000.00 | 358 132.00 | 365 132.00 |
BZ Autres créances | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CF Disponibilités | 116 218.00 | | 116 218.00 | 116 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 304.00 | 7 000.00 | 495 304.00 | 502 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 630.00 | 50 472.00 | 657 157.00 | 707 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 194 404.00 | 158 017.00 | | 194 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 673.00 | 36 387.00 | | 29 673.00 |
DL TOTAL (I) | 232 877.00 | 203 204.00 | | 232 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 243.00 | | | 80 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 107.00 | 168 970.00 | | 139 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 080.00 | 31 290.00 | | 141 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 956.00 | 47 263.00 | | 35 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 842.00 | 31 579.00 | | 12 842.00 |
EA Autres dettes | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 280.00 | 279 102.00 | | 424 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 157.00 | 482 306.00 | | 657 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 879.00 | 1 594.00 | | 41 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 879.00 | 1 594.00 | | 41 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 750.00 | | 1 750.00 | 8 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 750.00 | | 1 750.00 | 8 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 750.00 | | 1 750.00 | 8 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 139 107.00 | 139 107.00 | | 139 107.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 956.00 | 35 956.00 | | 35 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 053.00 | 15 053.00 | | 15 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 243.00 | 80 243.00 | | 80 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 954.00 | 20 954.00 | | 20 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 200.00 | 283 200.00 | | 283 200.00 |