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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 649.00 | 1 453.00 | 5 196.00 | 6 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 895.00 | 1 280.00 | 11 615.00 | 12 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 355.00 | | 7 355.00 | 7 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 899.00 | 2 733.00 | 24 166.00 | 26 899.00 |
BN En cours de production de biens | 1 503 527.00 | | 1 503 527.00 | 1 503 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 032.00 | | 556 032.00 | 556 032.00 |
BZ Autres créances | 112 611.00 | | 112 611.00 | 112 611.00 |
CF Disponibilités | 227 030.00 | | 227 030.00 | 227 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 457.00 | | 2 399 457.00 | 2 399 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 355.00 | 2 733.00 | 2 423 622.00 | 2 426 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 355.00 | | | 7 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 3 800.00 | | 4 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 860.00 | -24 576.00 | | 13 860.00 |
DL TOTAL (I) | 23 844.00 | -15 542.00 | | 23 844.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 260.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 253.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 337.00 | 152 229.00 | | 426 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 084.00 | 79 049.00 | | 175 084.00 |
EA Autres dettes | 17 728.00 | 3 000.00 | | 17 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 780 629.00 | 493 155.00 | | 1 780 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 399 778.00 | 740 947.00 | | 2 399 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 423 622.00 | 725 405.00 | | 2 423 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 399 778.00 | 740 947.00 | | 2 399 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 260.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603.00 | | 26 295.00 | 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 603.00 | | 12 291.00 | 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 355.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56.00 | 2 676.00 | | 56.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 453.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56.00 | 1 224.00 | | 56.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 337.00 | 426 337.00 | | 426 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 192.00 | 52 192.00 | | 52 192.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 780 629.00 | 1 780 629.00 | | 1 780 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 355.00 | 7 355.00 | | 7 355.00 |
UX Autres créances clients | 556 032.00 | 556 032.00 | | 556 032.00 |
VB T. V. A. | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VC Groupe et associés | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 185.00 | 45 185.00 | | 45 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 255.00 | 676 255.00 | | 676 255.00 |
VW T.V.A. | 108 985.00 | 108 985.00 | | 108 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 399 778.00 | 2 399 778.00 | | 2 399 778.00 |