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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 022.00 | 6 901.00 | 121.00 | 7 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 181.00 | 5 359.00 | 13 822.00 | 19 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 721.00 | | 7 721.00 | 7 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 923.00 | 12 259.00 | 21 664.00 | 33 923.00 |
BN En cours de production de biens | 2 709 746.00 | | 2 709 746.00 | 2 709 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 201.00 | | 788 201.00 | 788 201.00 |
BZ Autres créances | 288 673.00 | | 288 673.00 | 288 673.00 |
CF Disponibilités | 636 610.00 | | 636 610.00 | 636 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 423 878.00 | | 4 423 878.00 | 4 423 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 801.00 | 12 259.00 | 4 445 542.00 | 4 457 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 801.00 | 5 234.00 | | 16 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 785.00 | 13 860.00 | | 4 785.00 |
DL TOTAL (I) | 26 336.00 | 23 844.00 | | 26 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 943.00 | | | 140 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 964.00 | 426 337.00 | | 814 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 531.00 | 175 084.00 | | 317 531.00 |
EA Autres dettes | 8 859.00 | 17 728.00 | | 8 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 136 909.00 | 1 780 629.00 | | 3 136 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 419 206.00 | 2 399 778.00 | | 4 419 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 542.00 | 2 423 622.00 | | 4 445 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 419 206.00 | 2 399 778.00 | | 4 419 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 943.00 | | | 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 899.00 | | 7 024.00 | 26 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 649.00 | | 373.00 | 6 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 895.00 | | 6 286.00 | 12 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 355.00 | | 366.00 | 7 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 733.00 | 9 527.00 | | 2 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 453.00 | 5 448.00 | | 1 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280.00 | 4 079.00 | | 1 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 964.00 | 814 964.00 | | 814 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 385.00 | 44 385.00 | | 44 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 136 909.00 | 3 136 909.00 | | 3 136 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UX Autres créances clients | 788 201.00 | 788 201.00 | | 788 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
VB T. V. A. | 132 140.00 | 132 140.00 | | 132 140.00 |
VC Groupe et associés | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 101.00 | 125 101.00 | | 125 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 085 243.00 | 1 085 243.00 | | 1 085 243.00 |
VW T.V.A. | 189 429.00 | 189 429.00 | | 189 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 419 206.00 | 4 419 206.00 | | 4 419 206.00 |