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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 146.00 | 7 090.00 | 56.00 | 7 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670.00 | 62.00 | 2 608.00 | 2 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 10 827.00 | 9 584.00 | 20 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 921.00 | | 7 921.00 | 7 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 147.00 | 17 978.00 | 20 169.00 | 38 147.00 |
BN En cours de production de biens | 2 840 677.00 | | 2 840 677.00 | 2 840 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 022.00 | | 1 504 022.00 | 1 504 022.00 |
BZ Autres créances | 208 541.00 | | 208 541.00 | 208 541.00 |
CF Disponibilités | 247 190.00 | | 247 190.00 | 247 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 800 429.00 | | 4 800 429.00 | 4 800 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 577.00 | 17 978.00 | 4 820 598.00 | 4 838 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 223.00 | 16 801.00 | | 31 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473.00 | 4 785.00 | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 37 446.00 | 26 336.00 | | 37 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 743.00 | 140 943.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 928.00 | 814 964.00 | | 646 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 194.00 | 317 531.00 | | 382 194.00 |
EA Autres dettes | 27 571.00 | 8 859.00 | | 27 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 725 716.00 | 3 136 909.00 | | 3 725 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 783 152.00 | 4 419 206.00 | | 4 783 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 820 598.00 | 4 445 542.00 | | 4 820 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 783 152.00 | 4 419 206.00 | | 4 783 152.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 743.00 | 943.00 | | 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 923.00 | | 4 374.00 | 33 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 38 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 23 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 022.00 | | 124.00 | 7 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 181.00 | | 4 050.00 | 19 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 721.00 | | 200.00 | 7 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 259.00 | 5 719.00 | | 12 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 901.00 | 189.00 | | 6 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 359.00 | 5 530.00 | | 5 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 928.00 | 646 928.00 | | 646 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 145.00 | 51 145.00 | | 51 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 571.00 | 27 571.00 | | 27 571.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 725 716.00 | 3 725 716.00 | | 3 725 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UX Autres créances clients | 1 504 022.00 | 1 504 022.00 | | 1 504 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VB T. V. A. | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
VC Groupe et associés | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 421.00 | 84 421.00 | | 84 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 484.00 | 1 720 484.00 | | 1 720 484.00 |
VW T.V.A. | 256 954.00 | 256 954.00 | | 256 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 783 152.00 | 4 783 152.00 | | 4 783 152.00 |