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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 98.00 | 2 702.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 830.00 | 98.00 | 479 732.00 | 479 830.00 |
BZ Autres créances | 24 455.00 | 12 300.00 | 12 155.00 | 24 455.00 |
CF Disponibilités | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 130.00 | 12 300.00 | 17 830.00 | 30 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 961.00 | 12 398.00 | 497 563.00 | 509 961.00 |
CU Autres participations | 477 030.00 | | 477 030.00 | 477 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 010.00 | 3 000.00 | | 144 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 5.00 | 105 873.00 | | 5.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 547.00 | -21 269.00 | | -23 547.00 |
DK Provisions réglementées | 541.00 | | | 541.00 |
DL TOTAL (I) | 121 309.00 | 87 905.00 | | 121 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 852.00 | 15 774.00 | | 16 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 4 203.00 | | 3 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623.00 | 922.00 | | 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 254.00 | 20 898.00 | | 376 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 563.00 | 108 803.00 | | 497 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 563.00 | 20 898.00 | | 48 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 300.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424.00 | 20 785.00 | | 424.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 424.00 | 28 385.00 | | 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 1 405.00 | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 541.00 | | | 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 936.00 | 9 005.00 | | 3 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 511.00 | 19 381.00 | | -3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466.00 | 1 285 702.00 | | 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 013.00 | 1 306 971.00 | | 24 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 547.00 | -21 269.00 | | -23 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 479 830.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 477 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 477 030.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 98.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 98.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 541.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 300.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 841.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 779.00 | 3 779.00 | | 3 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 355 000.00 | 27 309.00 | 147 706.00 | 355 000.00 |
VI Groupe et associés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 588.00 | 24 588.00 | | 24 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 254.00 | 48 563.00 | 147 706.00 | 376 254.00 |