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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 1 219.00 | 1 581.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 998.00 | 1 219.00 | 486 779.00 | 487 998.00 |
BZ Autres créances | 56 075.00 | 12 300.00 | 43 775.00 | 56 075.00 |
CF Disponibilités | 5 393.00 | | 5 393.00 | 5 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 187.00 | 12 300.00 | 49 887.00 | 62 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 185.00 | 13 519.00 | 536 666.00 | 550 185.00 |
CU Autres participations | 485 198.00 | | 485 198.00 | 485 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 983.00 | 300.00 | | 983.00 |
DH Report à nouveau | | -23 542.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 818.00 | 37 190.00 | | 80 818.00 |
DK Provisions réglementées | 4 566.00 | 2 466.00 | | 4 566.00 |
DL TOTAL (I) | 230 377.00 | 160 423.00 | | 230 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 090.00 | 327 691.00 | | 291 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 196.00 | 2 022.00 | | 11 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 784.00 | | 2 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 656.00 | 10 073.00 | | 1 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 289.00 | 342 569.00 | | 306 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 666.00 | 502 993.00 | | 536 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 015.00 | 51 479.00 | | 52 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 337.00 | | | 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337.00 | | | 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 327.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 100.00 | 1 925.00 | | 2 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | 2 252.00 | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 363.00 | -2 252.00 | | -2 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 954.00 | -2 865.00 | | -2 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 416.00 | 45 072.00 | | 90 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 597.00 | 7 883.00 | | 9 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 818.00 | 37 190.00 | | 80 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 998.00 | | | 487 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 485 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 487 998.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 198.00 | | | 485 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 659.00 | 560.00 | | 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659.00 | 560.00 | | 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 466.00 | 2 100.00 | | 2 466.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 766.00 | 2 100.00 | | 14 766.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VC Groupe et associés | 33 115.00 | 33 115.00 | | 33 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 090.00 | 36 817.00 | 149 458.00 | 291 090.00 |
VI Groupe et associés | 11 196.00 | 11 196.00 | | 11 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | 9 604.00 | | 9 604.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 289.00 | 52 015.00 | 149 458.00 | 306 289.00 |