| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 659.00 | 2 141.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 998.00 | 659.00 | 487 339.00 | 487 998.00 |
BZ Autres créances | 24 482.00 | 12 300.00 | 12 182.00 | 24 482.00 |
CF Disponibilités | 3 041.00 | | 3 041.00 | 3 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 953.00 | 12 300.00 | 15 653.00 | 27 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 952.00 | 12 959.00 | 502 993.00 | 515 952.00 |
CU Autres participations | 485 198.00 | | 485 198.00 | 485 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 010.00 | 144 010.00 | | 144 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | | 5.00 | | |
DH Report à nouveau | -23 542.00 | | | -23 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 190.00 | -23 547.00 | | 37 190.00 |
DK Provisions réglementées | 2 466.00 | 541.00 | | 2 466.00 |
DL TOTAL (I) | 160 423.00 | 121 309.00 | | 160 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 691.00 | 355 000.00 | | 327 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022.00 | 16 852.00 | | 2 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 3 779.00 | | 2 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 073.00 | 623.00 | | 10 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 569.00 | 376 254.00 | | 342 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 993.00 | 497 563.00 | | 502 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 479.00 | 48 563.00 | | 51 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 071.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 577.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 424.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 327.00 | 3 395.00 | | 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 925.00 | 541.00 | | 1 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 252.00 | 3 936.00 | | 2 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 252.00 | -3 511.00 | | -2 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 865.00 | | | -2 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 072.00 | 466.00 | | 45 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 883.00 | 24 013.00 | | 7 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 190.00 | -23 547.00 | | 37 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 830.00 | | 8 168.00 | 479 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 485 198.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 487 998.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 800.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477 030.00 | | 8 168.00 | 477 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98.00 | 561.00 | | 98.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98.00 | 561.00 | | 98.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541.00 | 1 925.00 | | 541.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 841.00 | 1 925.00 | | 12 841.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 925.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
VC Groupe et associés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 691.00 | 36 601.00 | 148 579.00 | 327 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VP Divers | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 569.00 | 51 479.00 | 148 579.00 | 342 569.00 |