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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 395.00 | 19 364.00 | 35 032.00 | 54 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 105.00 | 142 035.00 | 308 070.00 | 450 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 933.00 | 161 399.00 | 358 535.00 | 519 933.00 |
BT Marchandises | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BZ Autres créances | 107 799.00 | | 107 799.00 | 107 799.00 |
CF Disponibilités | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 787.00 | | 180 787.00 | 180 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 720.00 | 161 399.00 | 539 321.00 | 700 720.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 041.00 | -5 000.00 | | -23 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 859.00 | -18 041.00 | | 23 859.00 |
DL TOTAL (I) | 55 818.00 | 31 959.00 | | 55 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 722.00 | 420 567.00 | | 309 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | 1.00 | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 497.00 | 51 981.00 | | 96 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 594.00 | 75 882.00 | | 70 594.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | 1 299.00 | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 503.00 | 549 730.00 | | 483 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 321.00 | 581 689.00 | | 539 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 453.00 | 21 074.00 | | 2 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 222.00 | 44 176.00 | | 117 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 222.00 | 44 176.00 | | 117 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 497.00 | 96 497.00 | | 96 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 594.00 | 70 594.00 | | 70 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 309 722.00 | 96 044.00 | 213 678.00 | 309 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 308.00 | 131 308.00 | | 131 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 628.00 | 131 308.00 | 320.00 | 131 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 503.00 | 269 825.00 | 213 678.00 | 483 503.00 |