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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 395.00 | 30 725.00 | 23 671.00 | 54 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 269.00 | 214 244.00 | 255 025.00 | 469 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 097.00 | 244 969.00 | 294 128.00 | 539 097.00 |
BT Marchandises | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 386.00 | | 14 386.00 | 14 386.00 |
BZ Autres créances | 118 501.00 | | 118 501.00 | 118 501.00 |
CF Disponibilités | 117 981.00 | | 117 981.00 | 117 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 844.00 | | 277 844.00 | 277 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 941.00 | 244 969.00 | 571 972.00 | 816 941.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 819.00 | | |
DH Report à nouveau | -24 488.00 | | | -24 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 520.00 | -25 307.00 | | 82 520.00 |
DL TOTAL (I) | 113 032.00 | 30 512.00 | | 113 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 889.00 | 392 658.00 | | 319 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 365.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 186.00 | 17 739.00 | | 47 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 346.00 | 53 467.00 | | 91 346.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 261.00 | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 940.00 | 464 490.00 | | 458 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 972.00 | 495 002.00 | | 571 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 843.00 | | 672 843.00 | 672 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 843.00 | | 672 843.00 | 672 843.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 030.00 | |
GE Autres charges | | | 20 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 800.00 | 495.00 | | 3 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 966.00 | 495.00 | | 3 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 350.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 248.00 | | | 248.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 489.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 1 838.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 683.00 | -1 344.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 124.00 | 768 390.00 | | 820 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 604.00 | 793 697.00 | | 737 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 520.00 | -25 307.00 | | 82 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 192.00 | 45 030.00 | 5 253.00 | 205 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 192.00 | 45 030.00 | 5 253.00 | 205 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 186.00 | 47 186.00 | | 47 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 346.00 | 137 332.00 | | 91 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319 889.00 | 103 928.00 | 215 961.00 | 319 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 453.00 | 140 453.00 | | 140 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 773.00 | 140 453.00 | 320.00 | 140 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 940.00 | 288 966.00 | 215 961.00 | 458 940.00 |