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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 395.00 | 25 179.00 | 29 217.00 | 54 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 182.00 | 180 013.00 | 271 169.00 | 451 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 010.00 | 205 192.00 | 315 819.00 | 521 010.00 |
BT Marchandises | 18 491.00 | | 18 491.00 | 18 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
BZ Autres créances | 80 197.00 | | 80 197.00 | 80 197.00 |
CF Disponibilités | 70 263.00 | | 70 263.00 | 70 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 183.00 | | 179 183.00 | 179 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 193.00 | 205 192.00 | 495 002.00 | 700 193.00 |
CU Autres participations | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 819.00 | | | 819.00 |
DH Report à nouveau | | -23 041.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 307.00 | 23 859.00 | | -25 307.00 |
DL TOTAL (I) | 30 512.00 | 55 818.00 | | 30 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 658.00 | 309 722.00 | | 392 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | 4 336.00 | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 96 497.00 | | 17 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 467.00 | 70 594.00 | | 53 467.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 2 353.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 490.00 | 483 503.00 | | 464 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 002.00 | 539 321.00 | | 495 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 453.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 399.00 | 46 150.00 | 2 357.00 | 161 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 399.00 | 46 150.00 | 2 357.00 | 161 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 658.00 | 94 868.00 | 297 790.00 | 392 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 429.00 | 90 429.00 | | 90 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 749.00 | 90 429.00 | 320.00 | 90 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 490.00 | 166 700.00 | 297 790.00 | 464 490.00 |