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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 498.00 | 9 439.00 | 2 059.00 | 11 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 151.00 | 211.00 | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 654.00 | 81 989.00 | 93 665.00 | 175 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 692.00 | 25 038.00 | 30 654.00 | 55 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 874.00 | 117 617.00 | 144 256.00 | 261 874.00 |
BT Marchandises | 586 969.00 | | 586 969.00 | 586 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817.00 | 1 685.00 | 3 132.00 | 4 817.00 |
BZ Autres créances | 31 767.00 | | 31 767.00 | 31 767.00 |
CF Disponibilités | 5 722.00 | | 5 722.00 | 5 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 526.00 | 1 685.00 | 628 841.00 | 630 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 400.00 | 119 302.00 | 773 098.00 | 892 400.00 |
CU Autres participations | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 735.00 | -71 590.00 | | -68 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160.00 | 2 855.00 | | 160.00 |
DL TOTAL (I) | 81 425.00 | 81 265.00 | | 81 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 867.00 | 213 125.00 | | 200 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 227.00 | 238 116.00 | | 231 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 442.00 | 233 173.00 | | 197 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 702.00 | 51 302.00 | | 52 702.00 |
EA Autres dettes | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 672.00 | 735 716.00 | | 691 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 098.00 | 816 980.00 | | 773 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 433.00 | 618 419.00 | | 610 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 930.00 | 58 990.00 | | 81 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 307.00 | | 1 600.00 | 267 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 034.00 | 261 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 034.00 | 231 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 780.00 | | 1 600.00 | 236 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 209.00 | 29 325.00 | 5 917.00 | 94 209.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 139.00 | 2 300.00 | | 7 139.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967.00 | 184.00 | | 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 103.00 | 26 841.00 | 5 917.00 | 86 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 442.00 | 197 442.00 | | 197 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 627.00 | 14 627.00 | | 14 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 570.00 | 83 570.00 | | 83 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 297.00 | 36 058.00 | 81 239.00 | 117 297.00 |
VI Groupe et associés | 231 227.00 | 231 227.00 | | 231 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 610.00 | | | 35 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 640.00 | 27 640.00 | | 27 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 669.00 | 37 836.00 | 5 833.00 | 43 669.00 |
VW T.V.A. | 22 412.00 | 22 412.00 | | 22 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 691 672.00 | 610 433.00 | 81 239.00 | 691 672.00 |