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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AN Terrains | | | -9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 654.00 | 119 131.00 | 56 523.00 | 175 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 692.00 | 35 623.00 | 23 069.00 | 58 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 146.00 | 156 117.00 | 102 029.00 | 258 146.00 |
BT Marchandises | 605 183.00 | | 605 183.00 | 605 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 638.00 | 4 660.00 | 5 978.00 | 10 638.00 |
BZ Autres créances | 58 214.00 | | 58 214.00 | 58 214.00 |
CF Disponibilités | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 240.00 | 4 660.00 | 677 580.00 | 682 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 385.00 | 160 776.00 | 779 609.00 | 940 385.00 |
CU Autres participations | 7 454.00 | | 7 454.00 | 7 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 000.00 | -68 575.00 | | -30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 260.00 | 38 575.00 | | 27 260.00 |
DL TOTAL (I) | 147 260.00 | 120 000.00 | | 147 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 186.00 | 139 656.00 | | 171 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 134.00 | 209 013.00 | | 151 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 111.00 | 239 983.00 | | 257 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 918.00 | 47 686.00 | | 52 918.00 |
EA Autres dettes | | 188.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 632 349.00 | 636 525.00 | | 632 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 609.00 | 756 526.00 | | 779 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 023.00 | 572 945.00 | | 570 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 676.00 | 39 289.00 | | 62 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 874.00 | | 7 770.00 | 261 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 498.00 | 258 146.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 11 498.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 346.00 | | 3 000.00 | 231 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517.00 | | 4 770.00 | 8 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 284.00 | 21 331.00 | 11 498.00 | 146 284.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 335.00 | 27.00 | | 1 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 451.00 | 21 304.00 | | 133 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 115.00 | 4 545.00 | | 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115.00 | 4 545.00 | | 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115.00 | 4 545.00 | | 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 111.00 | 257 111.00 | | 257 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 10 638.00 | 10 638.00 | | 10 638.00 |
VB T. V. A. | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 676.00 | 62 676.00 | | 62 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 511.00 | 46 184.00 | 62 326.00 | 108 511.00 |
VI Groupe et associés | 151 134.00 | 151 134.00 | | 151 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 180.00 | | | 47 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 699.00 | | | 38 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 678.00 | 54 678.00 | | 54 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 913.00 | 70 079.00 | 5 833.00 | 75 913.00 |
VW T.V.A. | 17 040.00 | 17 040.00 | | 17 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 349.00 | 570 023.00 | 62 326.00 | 632 349.00 |