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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 362.00 | 1 335.00 | 27.00 | 1 362.00 |
AH Fonds commercial | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 654.00 | 102 290.00 | 73 364.00 | 175 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 692.00 | 31 161.00 | 24 531.00 | 55 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 874.00 | 146 284.00 | 115 590.00 | 261 874.00 |
BT Marchandises | 566 341.00 | | 566 341.00 | 566 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 273.00 | 115.00 | 4 158.00 | 4 273.00 |
BZ Autres créances | 62 743.00 | | 62 743.00 | 62 743.00 |
CF Disponibilités | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 051.00 | 115.00 | 640 936.00 | 641 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 924.00 | 146 399.00 | 756 526.00 | 902 924.00 |
CU Autres participations | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 575.00 | -68 735.00 | | -68 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 575.00 | 160.00 | | 38 575.00 |
DL TOTAL (I) | 120 000.00 | 81 425.00 | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 656.00 | 200 867.00 | | 139 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 013.00 | 231 227.00 | | 209 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 983.00 | 197 442.00 | | 239 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 686.00 | 52 702.00 | | 47 686.00 |
EA Autres dettes | 188.00 | 9 434.00 | | 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 525.00 | 691 672.00 | | 636 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 526.00 | 773 098.00 | | 756 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 945.00 | 610 433.00 | | 572 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 289.00 | 81 930.00 | | 39 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 873.00 | | | 261 873.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 261 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 512.00 | | | 10 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 346.00 | | | 231 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 617.00 | 28 667.00 | | 117 617.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 439.00 | 2 059.00 | | 9 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 184.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 027.00 | 26 424.00 | | 107 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 685.00 | 115.00 | 1 685.00 | 1 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 685.00 | 115.00 | 1 685.00 | 1 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 685.00 | 115.00 | 1 685.00 | 1 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 983.00 | 239 983.00 | | 239 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 958.00 | 11 958.00 | | 11 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 682.00 | 39 682.00 | | 39 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 974.00 | 36 393.00 | 63 581.00 | 99 974.00 |
VI Groupe et associés | 209 013.00 | 209 013.00 | | 209 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 718.00 | 53 718.00 | | 53 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 849.00 | 68 016.00 | 5 833.00 | 73 849.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 525.00 | 572 945.00 | 63 581.00 | 636 525.00 |