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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 5 907.00 | 7 048.00 | 12 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 566.00 | 15 608.00 | 6 958.00 | 22 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 281.00 | 305 718.00 | 467 563.00 | 773 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 202.00 | 327 233.00 | 484 969.00 | 812 202.00 |
BT Marchandises | 13 689.00 | | 13 689.00 | 13 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BZ Autres créances | 38 402.00 | | 38 402.00 | 38 402.00 |
CF Disponibilités | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 600.00 | | 145 600.00 | 145 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 803.00 | 327 233.00 | 630 570.00 | 957 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 262.00 | | | -368 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
DL TOTAL (I) | 16 018.00 | | | 16 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 873.00 | | | 343 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 794.00 | | | 120 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 499.00 | | | 79 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 106.00 | | | 65 106.00 |
EA Autres dettes | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 552.00 | | | 614 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 570.00 | | | 630 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 108.00 | | | 364 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 349 344.00 | | 1 349 344.00 | 1 349 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 349 344.00 | | 1 349 344.00 | 1 349 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 376 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 858.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 343 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 994.00 | | | 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 585.00 | | | -1 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 371 379.00 | | | 1 371 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 099.00 | | | 1 356 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 280.00 | | | 15 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 800 735.00 | | 11 467.00 | 800 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 795 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 380.00 | | 11 467.00 | 784 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 499.00 | 79 499.00 | | 79 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 793.00 | 32 793.00 | | 32 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 7 271.00 | 7 271.00 | | 7 271.00 |
VC Groupe et associés | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 873.00 | 93 429.00 | 250 444.00 | 343 873.00 |
VI Groupe et associés | 120 794.00 | 120 794.00 | | 120 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 365.00 | 11 365.00 | | 11 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 167.00 | 49 767.00 | 3 400.00 | 53 167.00 |
VW T.V.A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 552.00 | 364 108.00 | 250 444.00 | 614 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 785.00 | | | 16 785.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
ST Autres comptes | 138 186.00 | | | 138 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 083.00 | | | 75 083.00 |
YT Sous‐traitance | 71.00 | | | 71.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 987.00 | | | 17 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 741.00 | | | 157 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 693.00 | | | 66 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 235 242.00 | | | 235 242.00 |