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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 8 595.00 | 4 360.00 | 12 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 413.00 | 22 440.00 | 7 974.00 | 30 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 796 500.00 | 457 950.00 | 338 550.00 | 796 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 268.00 | 488 984.00 | 354 284.00 | 843 268.00 |
BT Marchandises | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BZ Autres créances | 136 755.00 | | 136 755.00 | 136 755.00 |
CF Disponibilités | 127 484.00 | | 127 484.00 | 127 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 833.00 | | 292 833.00 | 292 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 101.00 | 488 984.00 | 647 117.00 | 1 136 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
DH Report à nouveau | -356 705.00 | | | -356 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
DL TOTAL (I) | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 755.00 | | | 303 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 565.00 | | | 143 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 528.00 | | | 111 528.00 |
EA Autres dettes | 7 055.00 | | | 7 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 775.00 | | | 614 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 117.00 | | | 647 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 410.00 | | | 455 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 434.00 | | 17 322.00 | 845 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 488.00 | 843 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 488.00 | 826 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 079.00 | | 17 322.00 | 829 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 873.00 | 48 873.00 | | 48 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 726.00 | 85 726.00 | | 85 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 309.00 | 19 309.00 | | 19 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VC Groupe et associés | 109 820.00 | 109 820.00 | | 109 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 755.00 | 144 390.00 | 159 365.00 | 303 755.00 |
VI Groupe et associés | 143 565.00 | 143 565.00 | | 143 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 950.00 | 23 950.00 | | 23 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 588.00 | 148 188.00 | 3 400.00 | 151 588.00 |
VW T.V.A. | 5 450.00 | 5 450.00 | | 5 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 775.00 | 455 410.00 | 159 365.00 | 614 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 970.00 | | | 10 970.00 |
ST Autres comptes | 97 356.00 | | | 97 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 811.00 | | | 76 811.00 |
YW Taxe professionnelle | 995.00 | | | 995.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 187.00 | | | 7 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 433.00 | | | 93 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 002.00 | | | 49 002.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 136.00 | | | 185 136.00 |