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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 955.00 | 8 595.00 | 4 360.00 | 12 955.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 062.00 | 24 509.00 | 6 554.00 | 31 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 024.00 | 539 822.00 | 268 202.00 | 808 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 441.00 | 572 926.00 | 282 516.00 | 855 441.00 |
BT Marchandises | 18 882.00 | | 18 882.00 | 18 882.00 |
BZ Autres créances | 220 989.00 | | 220 989.00 | 220 989.00 |
CF Disponibilités | 122 399.00 | | 122 399.00 | 122 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 678.00 | | 365 678.00 | 365 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 120.00 | 572 926.00 | 648 194.00 | 1 221 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 658.00 | | | -336 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
DL TOTAL (I) | 117 059.00 | | | 117 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 243.00 | | | 202 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 149.00 | | | 112 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 011.00 | | | 86 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 316.00 | | | 109 316.00 |
EA Autres dettes | 21 416.00 | | | 21 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 135.00 | | | 531 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 194.00 | | | 648 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 747.00 | | | 436 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 268.00 | | 12 740.00 | 843 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 567.00 | 855 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 567.00 | 839 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 826 913.00 | | 12 740.00 | 826 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 011.00 | 86 011.00 | | 86 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 613.00 | 71 613.00 | | 71 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 297.00 | 24 297.00 | | 24 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
VC Groupe et associés | 208 538.00 | 208 538.00 | | 208 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 243.00 | 107 855.00 | 94 388.00 | 202 243.00 |
VI Groupe et associés | 112 149.00 | 112 149.00 | | 112 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 486.00 | | | 101 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 798.00 | 224 398.00 | 3 400.00 | 227 798.00 |
VW T.V.A. | 12 829.00 | 12 829.00 | | 12 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 135.00 | 436 747.00 | 94 388.00 | 531 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 453.00 | | | 16 453.00 |
ST Autres comptes | 154 224.00 | | | 154 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 005.00 | | | 79 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 885.00 | | | 885.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 944.00 | | | 158 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 441.00 | | | 70 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 343.00 | | | 257 343.00 |