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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 111.00 | 14 297.00 | 14 813.00 | 29 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 006.00 | | 8 006.00 | 8 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 117.00 | 14 297.00 | 22 820.00 | 37 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 499 593.00 | | 499 593.00 | 499 593.00 |
BZ Autres créances | 63 350.00 | | 63 350.00 | 63 350.00 |
CF Disponibilités | 23 803.00 | | 23 803.00 | 23 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 021.00 | | 34 021.00 | 34 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 768.00 | | 620 768.00 | 620 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 885.00 | 14 297.00 | 643 588.00 | 657 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 240.00 | 6 612.00 | | 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 994.00 | 48 628.00 | | 54 994.00 |
DL TOTAL (I) | 111 334.00 | 56 340.00 | | 111 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 116.00 | 27 455.00 | | 67 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362.00 | 1 189.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 542.00 | 282 974.00 | | 331 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 875.00 | 126 565.00 | | 132 875.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 288.00 | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 254.00 | 438 471.00 | | 532 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 588.00 | 494 811.00 | | 643 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 166.00 | | 30 082.00 | 23 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 132.00 | 8 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 132.00 | 37 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 975.00 | | 11 136.00 | 17 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 191.00 | | 18 947.00 | 5 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 102.00 | 8 195.00 | | 6 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 102.00 | 8 195.00 | | 6 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 542.00 | 331 542.00 | | 331 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 967.00 | 17 967.00 | | 17 967.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 006.00 | 7 736.00 | 270.00 | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 499 593.00 | 499 593.00 | | 499 593.00 |
VB T. V. A. | 63 350.00 | 63 350.00 | | 63 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 682.00 | 38 682.00 | | 38 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 434.00 | 21 159.00 | 7 276.00 | 28 434.00 |
VI Groupe et associés | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 021.00 | 34 021.00 | | 34 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 971.00 | 604 701.00 | 270.00 | 604 971.00 |
VW T.V.A. | 83 266.00 | 83 266.00 | | 83 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 254.00 | 524 979.00 | 7 276.00 | 532 254.00 |