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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 953.00 | 24 339.00 | 18 614.00 | 42 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 955.00 | 24 339.00 | 31 616.00 | 55 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 703.00 | 4 000.00 | 598 703.00 | 602 703.00 |
BZ Autres créances | 79 420.00 | | 79 420.00 | 79 420.00 |
CF Disponibilités | 111 379.00 | | 111 379.00 | 111 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 750.00 | 4 000.00 | 792 750.00 | 796 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 705.00 | 28 339.00 | 824 366.00 | 852 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 100.00 | | 2 850.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 6 000.00 | | |
DG Autres réserves | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | 484.00 | 240.00 | | 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 224.00 | 54 994.00 | | -231 224.00 |
DL TOTAL (I) | -136 890.00 | 111 334.00 | | -136 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 137.00 | 67 116.00 | | 416 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 113.00 | 362.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 454.00 | 331 542.00 | | 224 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 485.00 | 132 875.00 | | 253 485.00 |
EA Autres dettes | 66 066.00 | 360.00 | | 66 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 257.00 | 532 254.00 | | 961 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 366.00 | 643 588.00 | | 824 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 117.00 | | 47 695.00 | 37 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 857.00 | 13 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 857.00 | 55 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 111.00 | | 13 842.00 | 29 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 006.00 | | 33 852.00 | 8 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 297.00 | 10 042.00 | | 14 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 297.00 | 10 042.00 | | 14 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 454.00 | 224 454.00 | | 224 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 668.00 | 132 668.00 | | 132 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 002.00 | | 13 002.00 | 13 002.00 |
UX Autres créances clients | 597 903.00 | 597 903.00 | | 597 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 43 484.00 | 43 484.00 | | 43 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 416 137.00 | 112 748.00 | 303 390.00 | 416 137.00 |
VI Groupe et associés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 373.00 | 680 571.00 | 17 802.00 | 698 373.00 |
VW T.V.A. | 101 945.00 | 101 945.00 | | 101 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 257.00 | 657 867.00 | 303 390.00 | 961 257.00 |