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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 840.00 | 36 143.00 | 17 697.00 | 53 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 620.00 | 36 143.00 | 38 477.00 | 74 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 673.00 | 4 000.00 | 587 673.00 | 591 673.00 |
BZ Autres créances | 83 434.00 | | 83 434.00 | 83 434.00 |
CF Disponibilités | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 067.00 | 4 000.00 | 711 067.00 | 715 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 687.00 | 40 143.00 | 749 544.00 | 789 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DH Report à nouveau | -230 740.00 | 484.00 | | -230 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -324 691.00 | -231 224.00 | | -324 691.00 |
DL TOTAL (I) | -461 581.00 | -136 890.00 | | -461 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 056.00 | 416 137.00 | | 261 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 113.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 552.00 | | | 99 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 304.00 | 224 454.00 | | 437 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 512.00 | 253 485.00 | | 386 512.00 |
EA Autres dettes | | 66 066.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 124.00 | 961 257.00 | | 1 211 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 544.00 | 824 366.00 | | 749 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 955.00 | | 68 211.00 | 55 955.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49 546.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 546.00 | 20 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 546.00 | 74 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 953.00 | | 10 887.00 | 42 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 002.00 | | 57 324.00 | 13 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 339.00 | 11 805.00 | | 24 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 339.00 | 11 805.00 | | 24 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 304.00 | 437 304.00 | | 437 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 969.00 | 10 969.00 | | 10 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 805.00 | 236 805.00 | | 236 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 780.00 | | 20 780.00 | 20 780.00 |
UX Autres créances clients | 586 873.00 | 586 873.00 | | 586 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 64 798.00 | 64 798.00 | | 64 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 056.00 | 104 000.00 | 157 056.00 | 261 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 031.00 | 11 031.00 | | 11 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 726.00 | 675 146.00 | 25 580.00 | 700 726.00 |
VW T.V.A. | 127 707.00 | 127 707.00 | | 127 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 572.00 | 954 516.00 | 157 056.00 | 1 111 572.00 |