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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 320.00 | 18 764.00 | 215 555.00 | 234 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 088.00 | 6 761.00 | 134 327.00 | 141 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 501.00 | 25 525.00 | 653 976.00 | 679 501.00 |
BT Marchandises | 73 291.00 | | 73 291.00 | 73 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 983.00 | | 5 983.00 | 5 983.00 |
BZ Autres créances | 28 103.00 | | 28 103.00 | 28 103.00 |
CF Disponibilités | 401 816.00 | | 401 816.00 | 401 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 132.00 | | 510 132.00 | 510 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 633.00 | 25 525.00 | 1 164 108.00 | 1 189 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 206.00 | 7 500.00 | | 232 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 53 347.00 | 164 486.00 | | 53 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 177.00 | 53 111.00 | | 38 177.00 |
DL TOTAL (I) | 334 248.00 | 225 847.00 | | 334 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 879.00 | | | 509 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 904.00 | 57 587.00 | | 113 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 331.00 | 97 591.00 | | 116 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 616.00 | 51 130.00 | | 44 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 130.00 | | | 45 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 859.00 | 206 308.00 | | 829 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 164 108.00 | 432 155.00 | | 1 164 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 943.00 | 206 308.00 | | 396 943.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 113 904.00 | | | 113 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 680 396.00 | |
FG Production vendue services | | | 338.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 680 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 831.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 693 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 202 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 132.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 88 791.00 | 2 554.00 | | 88 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 791.00 | 2 554.00 | | 88 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | 1 077.00 | | 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 393.00 | | | 29 393.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 992.00 | 1 077.00 | | 29 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 798.00 | 1 477.00 | | 58 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 964.00 | 11 944.00 | | 7 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 552.00 | 1 783 731.00 | | 1 782 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 374.00 | 1 730 620.00 | | 1 744 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 177.00 | 53 111.00 | | 38 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 000.00 | | 709 501.00 | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 29 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 000.00 | 679 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 375 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 405 408.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 29 094.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 26 132.00 | 607.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 26 132.00 | 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
UX Autres créances clients | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 103.00 | 28 103.00 | | 28 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 118.00 | 35 025.00 | 29 094.00 | 64 118.00 |