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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 320.00 | 50 915.00 | 183 405.00 | 234 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 088.00 | 21 630.00 | 119 458.00 | 141 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 501.00 | 72 545.00 | 606 956.00 | 679 501.00 |
BT Marchandises | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 537.00 | | 15 537.00 | 15 537.00 |
BZ Autres créances | 15 408.00 | | 15 408.00 | 15 408.00 |
CF Disponibilités | 287 737.00 | | 287 737.00 | 287 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 983.00 | | 389 983.00 | 389 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 485.00 | 72 545.00 | 996 940.00 | 1 069 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 206.00 | 232 206.00 | | 232 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 221.00 | 750.00 | | 23 221.00 |
DG Autres réserves | 69 054.00 | 53 347.00 | | 69 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 848.00 | 38 177.00 | | 63 848.00 |
DL TOTAL (I) | 398 096.00 | 334 248.00 | | 398 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 916.00 | 509 879.00 | | 432 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 439.00 | 113 904.00 | | 5 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 164.00 | 116 331.00 | | 122 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 325.00 | 44 616.00 | | 38 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 130.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 598 843.00 | 829 859.00 | | 598 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 996 940.00 | 1 164 108.00 | | 996 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 352.00 | 396 943.00 | | 243 352.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 501.00 | | | 679 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 408.00 | | | 375 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 525.00 | 47 020.00 | | 25 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 525.00 | 47 020.00 | | 25 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
UX Autres créances clients | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 703.00 | 32 609.00 | 29 094.00 | 61 703.00 |