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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 320.00 | 83 065.00 | 151 255.00 | 234 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 705.00 | 36 689.00 | 105 016.00 | 141 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 118.00 | 119 754.00 | 560 365.00 | 680 118.00 |
BT Marchandises | 71 453.00 | | 71 453.00 | 71 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BZ Autres créances | 28 975.00 | | 28 975.00 | 28 975.00 |
CF Disponibilités | 287 886.00 | | 287 886.00 | 287 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 035.00 | | 405 035.00 | 405 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 153.00 | 119 754.00 | 965 400.00 | 1 085 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 206.00 | 232 206.00 | | 232 206.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
DG Autres réserves | 132 902.00 | 69 054.00 | | 132 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 184.00 | 63 848.00 | | 2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 400 281.00 | 398 096.00 | | 400 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355 491.00 | 432 916.00 | | 355 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 629.00 | 5 439.00 | | 62 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 228.00 | 122 164.00 | | 106 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 771.00 | 38 325.00 | | 40 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 119.00 | 598 843.00 | | 565 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 400.00 | 996 940.00 | | 965 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 499.00 | 243 352.00 | | 277 499.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 501.00 | | 617.00 | 679 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 408.00 | | 617.00 | 375 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 545.00 | 47 209.00 | | 72 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 545.00 | 47 209.00 | | 72 545.00 |