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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 780.00 | 22 240.00 | 5 540.00 | 27 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 12 009.00 | 2 991.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 780.00 | 34 249.00 | 8 531.00 | 42 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 735.00 | | 58 735.00 | 58 735.00 |
BZ Autres créances | 15 621.00 | | 15 621.00 | 15 621.00 |
CF Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 976.00 | | 82 976.00 | 82 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 756.00 | 34 249.00 | 91 507.00 | 125 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 489.00 | -38 890.00 | | -51 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666.00 | -12 599.00 | | 666.00 |
DL TOTAL (I) | -49 822.00 | -50 489.00 | | -49 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 557.00 | 77 636.00 | | 90 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 551.00 | 18 547.00 | | 19 551.00 |
EA Autres dettes | 19 700.00 | 923.00 | | 19 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 329.00 | 97 106.00 | | 141 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 507.00 | 46 618.00 | | 91 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 329.00 | 97 106.00 | | 141 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 681.00 | | 38 681.00 | 38 681.00 |
FG Production vendue services | 66 852.00 | | 66 852.00 | 66 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 533.00 | | 105 533.00 | 105 533.00 |
FQ Autres produits | | | 481.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 556.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | | | -2 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365.00 | | | 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 014.00 | 71 469.00 | | 106 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 347.00 | 84 068.00 | | 105 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666.00 | -12 599.00 | | 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 780.00 | | | 42 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 693.00 | 8 556.00 | | 25 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 693.00 | 8 556.00 | | 25 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 557.00 | 90 557.00 | | 90 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
UX Autres créances clients | 58 735.00 | 58 735.00 | | 58 735.00 |
VB T. V. A. | 14 591.00 | 14 591.00 | | 14 591.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
VW T.V.A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 329.00 | 141 329.00 | | 141 329.00 |