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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 317.00 | 28 015.00 | 2 302.00 | 30 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 317.00 | 43 015.00 | 2 302.00 | 45 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 480.00 | | 14 480.00 | 14 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 779.00 | | 68 779.00 | 68 779.00 |
BZ Autres créances | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CF Disponibilités | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 823.00 | | 102 823.00 | 102 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 140.00 | 43 015.00 | 105 125.00 | 148 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | | | 33.00 |
DG Autres réserves | 633.00 | | | 633.00 |
DH Report à nouveau | -51 489.00 | -51 489.00 | | -51 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 531.00 | 666.00 | | 6 531.00 |
DL TOTAL (I) | -43 291.00 | -49 822.00 | | -43 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | 365.00 | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 829.00 | 90 557.00 | | 98 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 814.00 | 19 551.00 | | 25 814.00 |
EA Autres dettes | 20 803.00 | 19 700.00 | | 20 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 091.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 148 417.00 | 141 329.00 | | 148 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 125.00 | 91 507.00 | | 105 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 417.00 | 141 329.00 | | 148 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 155.00 | 1 404.00 | 21 559.00 | 20 155.00 |
FG Production vendue services | 79 424.00 | | 79 424.00 | 79 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 99 579.00 | 1 404.00 | 100 983.00 | 99 579.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 766.00 | |
GE Autres charges | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 752.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 752.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 752.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 365.00 | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 989.00 | 106 014.00 | | 100 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 458.00 | 105 347.00 | | 94 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 531.00 | 666.00 | | 6 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 780.00 | | 2 537.00 | 42 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 780.00 | | 2 537.00 | 42 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 249.00 | 8 766.00 | | 34 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 249.00 | 8 766.00 | | 34 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 829.00 | 98 829.00 | | 98 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 803.00 | 20 803.00 | | 20 803.00 |
UX Autres créances clients | 68 779.00 | 68 779.00 | | 68 779.00 |
VB T. V. A. | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 151.00 | 87 151.00 | | 87 151.00 |
VW T.V.A. | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 417.00 | 148 417.00 | | 148 417.00 |