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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 317.00 | 28 861.00 | 1 456.00 | 30 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 317.00 | 43 861.00 | 1 456.00 | 45 317.00 |
BT Marchandises | 14 847.00 | | 14 847.00 | 14 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 214.00 | | 103 214.00 | 103 214.00 |
BZ Autres créances | 17 540.00 | | 17 540.00 | 17 540.00 |
CF Disponibilités | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 666.00 | | 137 666.00 | 137 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 983.00 | 43 861.00 | 139 122.00 | 182 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DG Autres réserves | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
DH Report à nouveau | -44 957.00 | -51 489.00 | | -44 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 710.00 | 6 531.00 | | 9 710.00 |
DL TOTAL (I) | -33 581.00 | -43 291.00 | | -33 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 865.00 | 65.00 | | 3 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 662.00 | 2 905.00 | | 4 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 853.00 | 98 829.00 | | 98 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 234.00 | 25 814.00 | | 28 234.00 |
EA Autres dettes | 37 090.00 | 20 803.00 | | 37 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 704.00 | 148 417.00 | | 172 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 122.00 | 105 125.00 | | 139 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 704.00 | 148 417.00 | | 172 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
FG Production vendue services | 100 089.00 | | 100 089.00 | 100 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 109.00 | | 115 109.00 | 115 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 2 540.00 | | 1 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 796.00 | 100 989.00 | | 115 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 086.00 | 94 458.00 | | 106 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 710.00 | 6 531.00 | | 9 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 317.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 015.00 | 846.00 | | 43 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 015.00 | 846.00 | | 43 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 853.00 | 98 853.00 | | 98 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | | 5 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 090.00 | 37 090.00 | | 37 090.00 |
UX Autres créances clients | 103 214.00 | 103 214.00 | | 103 214.00 |
VB T. V. A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VC Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VI Groupe et associés | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 279.00 | 122 279.00 | | 122 279.00 |
VW T.V.A. | 16 923.00 | 16 923.00 | | 16 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 704.00 | 172 704.00 | | 172 704.00 |