| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 478 599.00 | 2 536.00 | 1 476 063.00 | 1 478 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 232.00 | | 1 230 232.00 | 1 230 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 528.00 | 18 601.00 | 12 926.00 | 31 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 641.00 | 192 086.00 | 185 554.00 | 377 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 498 206.00 | 213 224.00 | 3 284 981.00 | 3 498 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 604.00 | | 410 604.00 | 410 604.00 |
BZ Autres créances | 76 742.00 | | 76 742.00 | 76 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CF Disponibilités | 107 278.00 | | 107 278.00 | 107 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 016.00 | | 606 016.00 | 606 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 222.00 | 213 224.00 | 3 890 997.00 | 4 104 222.00 |
CU Autres participations | 350 050.00 | | 350 050.00 | 350 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 130.00 | | | 38 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 724 870.00 | | | 1 724 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 951.00 | | | 55 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 802.00 | | | 96 802.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 254.00 | | | 1 916 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 378 741.00 | | | 1 378 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 012.00 | | | 206 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 461.00 | | | 292 461.00 |
EA Autres dettes | 12 731.00 | | | 12 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 974 743.00 | | | 1 974 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 890 997.00 | | | 3 890 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 850 161.00 | | | 850 161.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 081 723.00 | | 452 675.00 | 3 081 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 080.00 | 380 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 192.00 | 3 498 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 708 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 112.00 | 409 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 338 832.00 | | 370 000.00 | 2 338 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 057.00 | | 81 225.00 | 363 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 834.00 | | 1 450.00 | 379 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 624.00 | 97 400.00 | 34 800.00 | 150 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 223.00 | 313.00 | | 2 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 401.00 | 97 087.00 | 34 800.00 | 148 401.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 798.00 | 84 798.00 | | 84 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 461.00 | 292 461.00 | | 292 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 504.00 | | 7 504.00 | 7 504.00 |
UX Autres créances clients | 410 605.00 | 410 605.00 | | 410 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 375 773.00 | 251 191.00 | 1 081 197.00 | 1 375 773.00 |
VI Groupe et associés | 206 012.00 | 206 012.00 | | 206 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 496.00 | | | 271 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 652.00 | 497 148.00 | 7 504.00 | 504 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 974 744.00 | 850 162.00 | 1 081 197.00 | 1 974 744.00 |