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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 678 599.00 | 2 599.00 | 1 676 000.00 | 1 678 599.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 232.00 | | 1 230 232.00 | 1 230 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 852.00 | 24 214.00 | 17 637.00 | 41 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 810.00 | 196 228.00 | 203 581.00 | 399 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 264.00 | 223 043.00 | 3 507 221.00 | 3 730 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 530.00 | | 211 530.00 | 211 530.00 |
BZ Autres créances | 196 843.00 | | 196 843.00 | 196 843.00 |
CF Disponibilités | 837 939.00 | | 837 939.00 | 837 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 890.00 | | 37 890.00 | 37 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 204.00 | | 1 284 204.00 | 1 284 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 014 468.00 | 223 043.00 | 4 791 425.00 | 5 014 468.00 |
CU Autres participations | 350 050.00 | | 350 050.00 | 350 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 724 870.00 | | | 1 724 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 149 441.00 | | | 149 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
DL TOTAL (I) | 2 060 744.00 | | | 2 060 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 014 397.00 | | | 2 014 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 239.00 | | | 113 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 203.00 | | | 48 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 554 840.00 | | | 554 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 730 680.00 | | | 2 730 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 791 425.00 | | | 4 791 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 824.00 | | | 997 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 641 597.00 | | 3 641 597.00 | 3 641 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 597.00 | | 3 641 597.00 | 3 641 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 706 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 790 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 537.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 161.00 | | | 21 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 853.00 | | | -16 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 644.00 | | | 18 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 711 186.00 | | | 3 711 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 644 295.00 | | | 3 644 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 210 433.00 | | | 210 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 498 206.00 | | 304 834.00 | 3 498 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 379 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 776.00 | 3 730 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 908 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 726.00 | 441 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 708 832.00 | | 200 000.00 | 2 708 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 170.00 | | 104 219.00 | 409 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 204.00 | | 615.00 | 380 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 224.00 | 60 903.00 | 51 085.00 | 213 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 63.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 688.00 | 60 840.00 | 51 085.00 | 210 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 203.00 | 48 203.00 | | 48 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 841.00 | 554 841.00 | | 554 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 239.00 | 113 239.00 | | 113 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 211 531.00 | 211 531.00 | | 211 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 502.00 | 279 646.00 | 932 856.00 | 2 012 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 843.00 | 196 843.00 | | 196 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 891.00 | 37 891.00 | | 37 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 019.00 | 446 265.00 | 6 754.00 | 453 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 730 680.00 | 997 824.00 | 932 856.00 | 2 730 680.00 |