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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722 799.00 | 2 599.00 | 1 720 200.00 | 1 722 799.00 |
AH Fonds commercial | 1 230 232.00 | | 1 230 232.00 | 1 230 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 834.00 | 31 691.00 | 28 143.00 | 59 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 481.00 | 209 372.00 | 201 109.00 | 410 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 965.00 | | 22 965.00 | 22 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 800 003.00 | 243 663.00 | 3 556 340.00 | 3 800 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 540.00 | | 185 540.00 | 185 540.00 |
BZ Autres créances | 521 783.00 | | 521 783.00 | 521 783.00 |
CF Disponibilités | 263 510.00 | | 263 510.00 | 263 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 393.00 | | 981 393.00 | 981 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 397.00 | 243 663.00 | 4 537 734.00 | 4 781 397.00 |
CU Autres participations | 350 050.00 | | 350 050.00 | 350 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 730.00 | | | 115 730.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 724 870.00 | | | 1 724 870.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 573.00 | | | 11 573.00 |
DH Report à nouveau | 208 571.00 | | | 208 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 157 138.00 | | | 2 157 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 844.00 | | | 1 654 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 408.00 | | | 106 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 751.00 | | | 51 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 592.00 | | | 567 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 380 596.00 | | | 2 380 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 537 734.00 | | | 4 537 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 407.00 | | | 1 162 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 671 340.00 | | 4 671 340.00 | 4 671 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 340.00 | | 4 671 340.00 | 4 671 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 168.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 566 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 378 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 099.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 659 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 173 790.00 | | | 173 790.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 240.00 | | | 43 240.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63.00 | | | 63.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 127.00 | | | 26 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 389.00 | | | 41 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 017.00 | | | 50 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 889.00 | | | -23 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 871 614.00 | | | 4 871 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 221.00 | | | 4 775 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 393.00 | | | 96 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 231 934.00 | | | 231 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 730 264.00 | | 164 943.00 | 3 730 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 334.00 | 376 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 203.00 | 3 800 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 953 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 869.00 | 470 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 908 832.00 | | 44 200.00 | 2 908 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 441 663.00 | | 120 523.00 | 441 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 769.00 | | 220.00 | 379 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 043.00 | 71 099.00 | 50 480.00 | 223 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 444.00 | 71 099.00 | 50 480.00 | 220 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 751.00 | 51 751.00 | | 51 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 593.00 | 567 593.00 | | 567 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 409.00 | 106 409.00 | | 106 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
UX Autres créances clients | 185 540.00 | 185 540.00 | | 185 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 163.00 | 435 974.00 | 1 218 189.00 | 1 654 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 784.00 | 521 784.00 | | 521 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 523.00 | 717 883.00 | 3 640.00 | 721 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 380 597.00 | 1 162 408.00 | 1 218 189.00 | 2 380 597.00 |