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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 2 636.00 | 3 164.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 6 051.00 | 2 526.00 | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 186.00 | 44 504.00 | 66 682.00 | 111 186.00 |
AX Avances et acomptes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 237.00 | 53 191.00 | 93 046.00 | 146 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 39 759.00 | 5 000.00 | 34 759.00 | 39 759.00 |
CF Disponibilités | 3 562.00 | | 3 562.00 | 3 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 166.00 | 5 000.00 | 44 166.00 | 49 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 403.00 | 58 191.00 | 137 211.00 | 195 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 372.00 | -14 941.00 | | -4 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 764.00 | 10 569.00 | | 16 764.00 |
DL TOTAL (I) | 14 392.00 | -2 372.00 | | 14 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 187.00 | 32 742.00 | | 8 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 30 302.00 | | 44 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 275.00 | 37 126.00 | | 64 275.00 |
EA Autres dettes | 5 936.00 | 16 274.00 | | 5 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 819.00 | 116 444.00 | | 122 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 211.00 | 114 072.00 | | 137 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 819.00 | 111 589.00 | | 122 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 292.00 | | 249 292.00 | 249 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 292.00 | | 249 292.00 | 249 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 597.00 | 1 322.00 | | 5 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 597.00 | -1 321.00 | | -5 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 8 474.00 | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 234.00 | 234 072.00 | | 251 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 470.00 | 223 503.00 | | 234 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 764.00 | 10 569.00 | | 16 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 073.00 | | 16 163.00 | 130 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 3 500.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 613.00 | | 12 663.00 | 107 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 179.00 | 16 012.00 | | 37 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 1 051.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 594.00 | 14 961.00 | | 35 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 422.00 | 44 422.00 | | 44 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VC Groupe et associés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 8 187.00 | 8 187.00 | | 8 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 764.00 | 65 764.00 | | 65 764.00 |
VW T.V.A. | 39 068.00 | 39 068.00 | | 39 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 819.00 | 122 819.00 | | 122 819.00 |