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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 4 970.00 | 830.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 8 186.00 | 391.00 | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 041.00 | 77 157.00 | 52 884.00 | 130 041.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 578.00 | 90 313.00 | 74 265.00 | 164 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 82 258.00 | 5 575.00 | 76 683.00 | 82 258.00 |
CF Disponibilités | 25 326.00 | | 25 326.00 | 25 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 109 252.00 | 5 575.00 | 103 677.00 | 109 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 829.00 | 95 888.00 | 177 941.00 | 273 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 086.00 | 12 192.00 | | -2 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 161.00 | -14 278.00 | | 12 161.00 |
DL TOTAL (I) | 12 274.00 | 114.00 | | 12 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 580.00 | 57 271.00 | | 79 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 774.00 | 65 537.00 | | 63 774.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 1 071.00 | | 47.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 266.00 | 48 736.00 | | 22 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 667.00 | 172 615.00 | | 165 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 941.00 | 172 728.00 | | 177 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 93 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | 346.00 | | 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117.00 | 346.00 | | 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301.00 | 246.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 301.00 | 246.00 | | 1 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 184.00 | 100.00 | | -1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 804.00 | 184 961.00 | | 240 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 643.00 | 199 239.00 | | 228 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 161.00 | -14 278.00 | | 12 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 763.00 | | 7 259.00 | 160 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 444.00 | | 164 578.00 | 3 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 444.00 | | 138 618.00 | 3 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 803.00 | | 7 259.00 | 134 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 407.00 | 18 906.00 | | 71 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 803.00 | 1 167.00 | | 3 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 604.00 | 17 739.00 | | 67 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 575.00 | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 575.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 575.00 | | 5 000.00 |
UG ‐ Financières | | 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 580.00 | 79 580.00 | | 79 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 265.00 | 13 265.00 | | 13 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VB T. V. A. | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VC Groupe et associés | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VP Divers | 6 070.00 | 6 070.00 | | 6 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 919.00 | 45 919.00 | | 45 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 086.00 | 104 086.00 | | 104 086.00 |
VW T.V.A. | 36 827.00 | 36 827.00 | | 36 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 667.00 | 165 667.00 | | 165 667.00 |