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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 800.00 | 3 803.00 | 1 997.00 | 5 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 577.00 | 7 687.00 | 890.00 | 8 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 782.00 | 59 917.00 | 62 865.00 | 122 782.00 |
AX Avances et acomptes | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 160.00 | | 20 160.00 | 20 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 763.00 | 71 407.00 | 89 356.00 | 160 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
BZ Autres créances | 69 693.00 | 5 000.00 | 64 693.00 | 69 693.00 |
CF Disponibilités | 16 985.00 | | 16 985.00 | 16 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 373.00 | 5 000.00 | 83 373.00 | 88 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 136.00 | 76 407.00 | 172 728.00 | 249 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 12 192.00 | -4 372.00 | | 12 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 278.00 | 16 764.00 | | -14 278.00 |
DL TOTAL (I) | 114.00 | 14 392.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 271.00 | 44 422.00 | | 57 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 537.00 | 64 275.00 | | 65 537.00 |
EA Autres dettes | 1 071.00 | 5 936.00 | | 1 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 736.00 | | | 48 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 615.00 | 122 819.00 | | 172 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 728.00 | 137 211.00 | | 172 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 615.00 | 122 819.00 | | 172 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FG Production vendue services | 144 860.00 | | 144 860.00 | 144 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 321.00 | | 146 321.00 | 146 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 216.00 | |
GE Autres charges | | | 9 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 346.00 | | | 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 346.00 | | | 346.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 5 597.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 5 597.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -5 597.00 | | 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 342.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 961.00 | 251 234.00 | | 184 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 199 239.00 | 234 470.00 | | 199 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 278.00 | 16 764.00 | | -14 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 237.00 | | 15 040.00 | 146 237.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 277.00 | | 15 040.00 | 120 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 191.00 | 18 216.00 | | 53 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | 1 167.00 | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 555.00 | 17 049.00 | | 50 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 271.00 | 57 271.00 | | 57 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 930.00 | 9 930.00 | | 9 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 796.00 | 12 796.00 | | 12 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 160.00 | 20 160.00 | | 20 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VB T. V. A. | 7 518.00 | 7 518.00 | | 7 518.00 |
VC Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VP Divers | 11 370.00 | 11 370.00 | | 11 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 197.00 | 49 197.00 | | 49 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 548.00 | 91 548.00 | | 91 548.00 |
VW T.V.A. | 37 974.00 | 37 974.00 | | 37 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 615.00 | 172 615.00 | | 172 615.00 |